В этой статье мы поговорим о 5 стратегиях торговли акциями, которые доказали свою эффективность.
Торговые стратегии не предназначены для того, чтобы удерживать нас на рынке годами. Их цель — спекулировать на колебаниях и удерживать позиции открытыми в течение более коротких периодов времени, будь то недели, дни или даже часы.
Некоторые из этих торговых стратегий основаны исключительно на техническом анализе, в то время как другие также добавляют фундаментальный анализ и даже общую оценку рынка.
Содержание:
- 1. Стратегия следования за трендом
- Графические модели продолжения
- Канал скользящей средней
- Отскоки в местах слияния
- 2. Свинг-трейдинг акциями
- 3. Стратегия CANSLIM
- 4. Стратегии импульса: метод SEPA
- 5. Стратегия Стэна Вестинга
- Заключение: стратегии торговли акциями
1. Стратегия следования за трендом
Следование за трендом – это стратегия, которая заключается в том, чтобы сначала определить акции, находящиеся в восходящем тренде, а затем найти подходящий момент, чтобы присоединиться к тренду и попытаться уловить большую часть движения.
Что касается того, как выявить тренд, то можно использовать разные методы.
Среди наиболее распространенных – анализ структуры рынка (ищем растущие максимумы и минимумы), использование скользящих средних, линий тренда или индикаторов тренда.
Что касается выхода на рынок, у нас также есть разные способы сделать это. Среди наиболее важных:
Графические модели продолжения
Он заключается в использовании графических паттернов для входа в рынок в паузах, возникающих во время восходящего тренда.
Мобильный медиаканал
Он использует две скользящие средние для создания канала, который помогает описать тренд, предлагая особенно полезные объективные точки входа для новых или неопытных трейдеров.
В следующем примере мы видим график компании Apple (APPL), цена которой отскакивает в канале, образованном простой скользящей средней 50 и простой скользящей средней 20.
Отскоки в местах слияния
В этом методе мы будем искать области графика, где цена может отскочить, например, поддержки, уровни коррекции Фибоначчи или линии тренда. Когда цена достигнет зоны слияния, мы проанализируем, показывает ли цена признаки продолжения своего первоначального тренда.
В следующем примере цена отскакивает в зоне слияния, образованной тремя указанными выше элементами.
Важно не пренебрегать важностью стратегий выхода, поскольку они могут иметь решающее значение для успеха стратегии следования за трендом. По сути, подход заключается в том, чтобы присоединиться к тренду на начальных этапах, чтобы иметь возможность охватить большую его часть.
2. Свинг-трейдинг акциями
Стратегия свинг-трейдинга стремится воспользоваться колебаниями или «колебаниями» цен на акции.
В предыдущем случае идея заключалась в том, чтобы присоединиться к тренду и извлечь из него как можно больше преимуществ. В этом случае мы хотим оставаться на рынке только во время импульса, то есть получить выгоду только от части движения.
Один из лучших способов торговать акциями – это торговать на откатах. Обычно их называют по именам, например, флагам или вымпелам, но имена не имеют значения. Идея состоит в том, чтобы находить сильные движения в одном направлении и входить в возникающие паузы, чтобы мы могли извлечь выгоду из следующего импульсного движения.
Эту стратегию можно использовать как для длинных, так и для коротких операций, и само собой разумеется, что вероятность ее успеха намного выше, пока мы действуем в пользу тренда.
3. Стратегия CANSLIM
Стратегия CANSLIM — это инвестиционный подход, разработанный Уильямом Дж. О’Нилом, успешным инвестором и основателем Investor’s Business Daily.
Эта стратегия подчеркивает важность сочетания фундаментального анализа с техническим анализом для выявления акций с высоким потенциалом роста. Семью фундаментальными компонентами стратегии являются:
- C – Текущие доходы
- A – Годовой доход
- N – Новые продукты, услуги или управление
- S – Спрос и предложение
- L – Лидер или отстающий
- I – Институциональное спонсорство
- M – Направление рынка
Следуя этим семи критериям, стратегия CANSLIM призвана помочь трейдерам определить акции со значительным потенциалом роста.
Следующим шагом будет объединение компаний, соответствующих вышеуказанным характеристикам, с техническим анализом для поиска подходящих точек входа и управления позициями. Стратегия основана на идее, что ведущие акции рынка образуют несколько пауз или оснований, которые являются идеальным временем для входа.
Источник: Investors Business Daily.
4. Стратегии импульса: метод SEPA
Торговые стратегии импульса основаны на торговле акциями, которые демонстрируют силу на рынке, ожидая продолжения восходящего движения.
Среди стратегий фондового импульса я бы выделил методологию SEPA трейдера Марка Минервини, который торгует фондовыми акциями США более 30 лет и за свою карьеру установил несколько рекордов прибыльности.
Его торговая система также сочетает в себе фундаментальный анализ и технический анализ с целью поиска лидеров рынка или «суперпроизводителей».
Методология SEPA Марка Минервини — это торговая стратегия, которая отличается структурированным подходом к торговле акциями. SEPA — это аббревиатура, обозначающая ключевые элементы вашей стратегии: анализ конкретной точки входа .
Пять ключевых элементов вашей стратегии:
- Тренд: Минервини подчеркивает важность торговли в направлении основного рыночного тренда. Он предпочитает покупать акции, которые находятся в восходящем тренде и приближаются к новым 52-недельным максимумам или устанавливают их.
- Фундаментальные факторы: Прежде чем инвестировать в акции, обратите внимание на прочные фундаментальные основы. Сюда входят рост прибыли, рентабельность капитала и другие показатели, которые позволяют предположить, что компания находится в хорошем финансовом состоянии и работает выше среднего.
- Катализатор: ищите события или факторы, которые могут привести к сильному движению акций в ближайшем будущем. Это может включать выпуск новых продуктов, благоприятные деловые новости или изменения в отрасли.
- Точка входа: Минервини ждет подходящего момента для покупки, ищет оптимальные точки входа, которые дадут ему статистическое преимущество. Это часто основано на конкретных технических моделях, которые указывают на потенциальное неизбежное движение вверх.
- Точки выхода: Знать, когда выходить, так же важно, как знать, когда входить. Minervini устанавливает четко определенные точки выхода, чтобы защититься от крупных потерь и обеспечить прибыль. Они могут быть основаны на приемлемом проценте потерь или технических сигналах, указывающих на изменение тренда.
5. Стратегия Стэна Вестинга
Стэн Вайнштейн — престижный трейдер, получивший особое признание за точное предсказание краха фондового рынка в 1987 году благодаря своим навыкам технического анализа.
Его торговый метод основан на техническом анализе. Тем не менее, это подчеркивает важность выявления быстро развивающихся секторов для более надежной стратегии.
Важнейшим столпом его подхода является признание четырех фаз рынка:
- Фаза 1: Стадия накопления.
- Фаза 2: Стадия подъема или продвижения.
- Этап 3: Этап распространения.
- Фаза 4: Стадия низкого или спада.
Вайнштейн предлагает конкретную тактику для каждого этапа с целью максимизации прибыли и минимизации потерь . По сути, он предлагает открывать длинные позиции в начале фазы 1 и продавать или продавать на продажу во время фазы 3, как наиболее подходящие моменты.
Заключение: стратегии торговли акциями
В этой статье мы рассмотрели различные стратегии торговли акциями, которые могут послужить отправной точкой для тех, кто интересуется торговлей на фондовом рынке. Обязательно прочитайте нашу статью про психологию трейдинга и советы по контролю эмоций.
От следования за трендом, стремящегося воспользоваться устойчивыми движениями рынка, до свинг-трейдинга, нацеленного на получение прибыли от краткосрочных колебаний. Мы также описали конкретные методологии, такие как CANSLIM и стратегия SEPA Марка Минервини, которые сочетают в себе различные типы анализа.
Я надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной и поможет определить, какая стратегия лучше всего соответствует вашему профилю и целям.
