Если вы хотите узнать, что такое технический анализ в трейдинге, или если вы хотите узнать, как анализировать графики для улучшения своих инвестиций, эта статья может быть вам полезна.
Она состоит из четырех частей, в которых мы увидим:
- Что такое технический анализ и как он работает?
- Наиболее часто используемые инструменты
- Советы по обучению и практике
- Как делать технический анализ: первые шаги
Оглавление:
- Что такое технический анализ в трейдинге?
- Работает ли технический анализ в трейдинге?
- Принципы технического анализа
- Инструменты технического анализа
- Платформы для визуализации графиков
- Как научиться техническому анализу
- Первые шаги к техническому анализу
- Заключение
Что такое технический анализ в трейдинге?
Технический анализ в трейдинге — это метод, используемый для анализа изменения цены финансового актива с помощью графиков и индикаторов. Его использование позволяет нам оценивать инвестиции, выявлять торговые возможности и управлять рисками наших операций.
Технический анализ очень полезен, поскольку его принципы и инструменты применимы к любому рынку, такому как Forex, акции, криптовалюты или фьючерсы. Кроме того, мы можем выполнять анализ в любых временных рамках, будь то часы, недели, месяцы или годы.
Основная цель технического анализа — проанализировать поведение цены в прошлом, чтобы предсказать, что может произойти в будущем.
Таким образом, мы будем искать ситуации, в которых мы можем оценить, куда цена, скорее всего, пойдет, затем мы воспользуемся такой ситуацией и получим прибыль.
Это также позволяет нам принимать другие типы решений, например, находить лучшее время для входа и выхода из сделки или как управлять нашими позициями.
Работает ли технический анализ в трейдинге?
Короткий ответ: да, это работает, и можно быть прибыльным трейдером, используя технический анализ.
Можно найти множество исследовательских работ, анализирующих различные торговые стратегии с положительным ожиданием или демонстрирующих прогностическую ценность технического анализа. Но необходимо иметь в виду два важных момента:
- Технический анализ основан на вероятностях и не является точной наукой, позволяющей угадать, какой будет цена в будущем.
- Это инструмент, и сам по себе он не принесет вам денег. Без надлежащего управления рисками даже самая лучшая стратегия приведет к разорению.
Принципы технического анализа
Теория Доу
Происхождение технического анализа (также известного как «АТ») основано на теориях Чарльза Х. Доу конца 19 века и заложило основу для современного технического анализа. Подводя итог, наиболее важными предпосылками, на которых он основан, будут:
- Цена все объясняет: актуальная информация любого рынка полностью отражена в цене.
- Движения цен не являются полностью случайными.
- «Что» (какова текущая цена и как она двигалась в прошлом) важнее, чем «почему» самих цен и движений.
Технический анализ против фундаментального анализа
Технический анализ основан на идее, что вся информация, касающаяся актива, включена в цену. Другими словами, любое событие, которое может повлиять на цену, например, отчеты о прибылях и убытках компаний или макроэкономические факторы, уже отражены в указанной цене.
Напротив, фундаментальный анализ фокусируется на экономических причинах спроса и предложения, которые заставляют цены расти, падать или оставаться неизменными.
Оба типа анализа претендуют на то, чтобы предсказать будущее направление цены, но каждый из них имеет разную направленность.
Насчет того, какой из двух способов лучше, я не могу дать ответа. Есть успешные трейдеры, использующие оба метода, и многие из них комбинируют их в соответствии со своими собственными торговыми стратегиями.
Инструменты технического анализа
Технический анализ состоит из различных инструментов, каждый из которых имеет одну и ту же цель: анализировать поведение цены в прошлом и помогать нам принимать решения.
Количество инструментов огромно, есть сотни индикаторов, свечных паттернов, японских, графических паттернов и т. д. и нет смысла пытаться понять и использовать их все (что собственно и невозможно).
Важно выбрать несколько инструментов, которые хорошо дополняют друг друга, и тщательно ими овладеть.
Их можно классифицировать по-разному, но я сделаю это так, как считаю наиболее простым.
Инструменты рисования
Инструменты рисования относятся к линиям, нарисованным на графиках, таким как Resistencia сопротивление и линия тренда.
Эти рисунки ограничивают области, в которых потенциально может возникнуть дисбаланс между покупателями и продавцами, чтобы цена могла отреагировать.
Модели японских свечей
Японские свечи помогают визуализировать цену на графике, поскольку каждая свеча сама по себе предоставляет информацию (открытие, закрытие, максимальная и минимальная цена).
Интересно то, что иногда при объединении нескольких образов формируются повторяющиеся паттерны, которые предсказывают поведение, которое произойдет в будущем.
Очень часто используется для поиска точных точек входа в определенных областях.
Графические паттерны
Они являются одним из фундаментальных столпов технического анализа. В отличие от моделей японских свечей, которые формируются из 1, 2 или 3 свечей, графические паттерны имеют больше комбинаций.
У них много применений, таких как определение рыночных условий, определение силы/слабости и прогнозирование будущего поведения.
Индикаторы
Торговые индикаторы — это расчеты, отображаемые на графиках на основе цены, объема и других переменных, измеряющие различные характеристики и поведение рынка.
Их бесчисленное множество, и многие из них измеряют одни и те же переменные. Например, MACD и RSI могут измерять импульс актива, но делают это по-разному.
Некоторые из основных показателей:
- Скользящие средние: усредняют цену за определенное количество сессий и отображают ее на экране. Они позволяют легко увидеть тенденцию.
- RSI: измеряет силу развивающегося тренда.
- Полосы Боллинджера: его графическое представление представляет собой две кривые, которые окружают ценовой график и адаптируются в соответствии с волатильностью цен.
- MACD: следует за тенденциями и позволяет анализировать их импульс.
- ATR: индикатор волатильности цены.
- Стохастик: информация о импульсе и силе тренда.
Платформы для визуализации графиков
До сих пор мы говорили об основах теории технического анализа, но вы можете спросить себя, где вы визуализируете график на практике?
Для этого существуют различные платформы для отображения графики, и в зависимости от рынка, на котором мы собираемся работать, можно использовать ту или иную. Например, для Forex наиболее часто используемой платформой является MetaTrader 4.
Кроме того, есть другие, такие как Tradingview, которые позволяют визуализировать практически любой финансовый актив.
Как научиться техническому анализу
Обучение техническому анализу имеет свою теоретическую и практическую части. Давайте рассмотрим каждую из них отдельно.
ТЕОРИЯ
В этой части цель состоит в том, чтобы ознакомиться с различными инструментами, которые мы собираемся использовать, и с тем, как они работают. Когда мы начинаем, лучше освоить несколько, но понемногу, чем стараться охватить все.
С другой стороны, я считаю, что для изучения основ технического анализа не обязательно тратить много денег, так как есть много источников бесплатной и недорогой информации.
Бесплатные вещи
- Веб- сайты и блоги : выполнив поиск в Google, вы найдете информацию о любом из описанных выше инструментов. В этом же блоге у меня есть несколько статей, посвященных таким важным темам, как поддержка и сопротивление или как читать японские свечи.
- Youtube : если вы предпочитаете аудиовизуальный формат, в этой социальной сети вы найдете множество видео и руководств по нему.
Книги по техническому анализу
Есть бесчисленное множество книг, которые варьируются от основ до углубленных знаний. Я оставляю вам пару из них, которые могут служить отправной точкой.
- Технический анализ финансовых рынков Джона Дж. Мерфи. Многие считают его справочником для изучения технического анализа. Объясняет основные принципы, чтобы знать, как интерпретировать и читать график.
- Новая жизнь трейдинга Александра Элдера: очень полная книга, в которой, помимо технического анализа, рассматриваются многие важные темы, такие как управление рисками или психология.
Курсы
Если вы предпочитаете более структурированную и подробную информацию, курсы — лучший вариант. Диапазон цен очень широк и варьируется от 1000 до 100000 рублей…
При выборе всегда обращайте внимание на две вещи:
- Тема и содержание курса, которые соответствуют тому, что вы ищете.
- Проверьте рейтинги и мнения людей, которые уже приобрели это, чтобы понять, стоит ли оно того.
Практика
В практической части наша цель — применить на практике все, что мы видели в теоретической части .
В основном речь идет о том, чтобы тратить часы и часы, чтобы освоиться с инструментами, которые мы используем, и начать формировать представление о том, что делают рынки.
Но я не только рекомендую практику индивидуально. Наблюдение за тем, как другие люди думают и рассуждают, важно для улучшения вашего анализа.
Некоторые источники идей:
- Tradingview — имеет раздел «торговые идеи», где трейдеры публикуют скриншоты своих графиков, проводят анализ рынка и объясняют свои сделки. Поиск может осуществляться по множеству параметров, таких как тип финансового актива или инструменты, используемые для анализа.
- Твиттер : это социальная сеть, где я нахожу больше идей для размышлений.
- Youtube : существует довольно много каналов, посвященных анализу различных рынков.
Первые шаги к техническому анализу
На мой взгляд, мы подошли к самой полезной части всей статьи. Все, что я видела до сих пор, является стандартным путем, когда дело доходит до изучения технического анализа, и это то, с чего я начала много лет назад: изучать теорию и практиковать.
Но со временем я стала придавать большее значение попыткам понять, какую историю нам рассказывает цена, вместо того, чтобы просто искать паттерны или рисовать линии, не спрашивая себя ни о чем другом. В конце концов, график показывает нам динамику между покупателями и продавцами, которые в конечном итоге несут ответственность за движение цены.
Основываясь на этой идее, я собираюсь сделать несколько очень простых шагов с нуля, чтобы вы могли начать анализ графика в течение следующего часа.
Это еще один способ первого подхода к техническому анализу посредством простого наблюдения, который не исключает всего вышеперечисленного.
Шаг 1: Графическая платформа
Если мы хотим начать анализ графика, не исследуя множество существующих платформ, мы можем использовать Tradingview — очень простую платформу.
Шаг 2: Настройте графику
Идея состоит в том, чтобы держать все как можно более незагроможденным и удобным. Из всех типов торговых диаграмм мы будем использовать свечу и добавим скользящую среднюю за 20 периодов, чтобы иметь представление о том, где цена находится по отношению к среднему значению.
Шаг 3: Просмотр графика
На платформе по умолчанию появится график, который может быть EUR/USD, SPY или любого другого актива, нам подойдет любой. В качестве таймфрейма используется, например, D или 4H, хотя это не очень важно.
Но что я должен наблюдать?
Когда все будет готово, вам нужно будет задать себе некоторые из следующих вопросов:
- Цена движется вбок? Или, наоборот, меняет уровень, то есть идет вверх или вниз.
Таким образом мы пытаемся определить тренды, то есть общее направление, в котором движется цена и которое отражается на графике. Они могут быть бычьими, медвежьими или боковыми.
- Определите области, которые цене трудно преодолеть. Области, которые цена уже посетила, но не может выйти за этот уровень. Вы, наконец, запомнили эти цифры?
Идея здесь состоит в том, чтобы интуитивно определить зоны поддержки и сопротивления.
- Посмотрите на группу из 20-30 свечей. Они одного размера? они увеличиваются? снижаются?
Этот раздел относится к волатильности, то есть к тому, насколько широкими (долгими по времени) являются движения, происходящие на рынке.
Есть ли резкие изменения в цене ? Была ли цена спокойной и было ли резкое движение вверх или вниз?
Обычно цена движется между фазами сокращения и фазами расширения, и важно научиться определять эти фазы.
- Цена близка или далека от скользящей средней ? Она выше или ниже?
Это простой способ определить, не слишком ли растянута цена (вдали от вашей торговой «средней зоны»).
- Пробелы появились? (области, в которых открытие происходит по более высокой или более низкой цене, чем цена закрытия).
Гэпы очень распространены на биржевых диаграммах, но в меньшей степени их можно найти на форексе, фьючерсах или других финансовых активах. Они указывают на внезапные движения цены из-за дисбаланса между покупателями и продавцами.
Можно было бы сделать много других замечаний и подойти к вопросам по-разному, но этого достаточно для начала.
Вы можете повторять упражнение один или два раза в день в течение нескольких минут и использовать 4-5 графиков, которые могут вас заинтересовать. Сравните их и увидите различия между ними. Мало-помалу вы обнаружите определенные модели поведения и шаблоны, которые повторяются и приобретают некоторую перспективу.
Заключение
Если вы хотите изучить технический анализ, эта статья может ответить на вопрос, с чего мне начать?
Мой совет: приступайте к работе и регулярно выполняйте упражнения, которые я только что указала. Затем найдите ресурсы, начните учиться пользоваться несколькими инструментами и применяйте их в дальнейшем анализе.
Когда вы почувствуете некоторую легкость, поищите идеи у других трейдеров и посмотрите, как они проводят анализ, чтобы получить более широкое представление о том, как изучать рынки с помощью технического анализа.
И, прежде всего, наслаждайтесь, пока вы учитесь.
ИСТОЧНИКИ:
- Википедия, свободная энциклопедия. « Теория Доу »
- Semanticscholar.org « Сорок лет, тридцать валют и 21 000 торговых правил: крупномасштабный, надежный анализ данных технической торговли на валютном рынке »
Слишком большой объем информации в одной статье про технический анализ. Лучше было бы разбить на несколько. Имхо.