Какие виды трейдинга существуют и какой стиль лучше всего соответствует нашей личности и образу жизни — это два наиболее важных вопроса, которые должен задать себе каждый, кто хочет торговать.
В этой статье мы попытаемся ответить на оба вопроса, чтобы помочь вам решить, каким трейдером вам следует быть.
Содержание
- Сколько видов трейдинга существует?
- Какие виды трейдинга существуют: 12 самых важных
- 1. Дневная торговля (внутридневная торговля)
- 2. Скальпинг
- 3. Свинг-трейдинг
- 4. Позиционная торговля
- 5. Систематическая торговля
- 6. Дискреционная торговля
- 7. Торговля по тренду
- 8. Торговля против тренда
- 9. Торговля на прорыве
- 10. Диапазонная торговля
- 11. Торговля с возвратом к среднему
- 12. Торговля новостями
- Типы трейдеров: как выбрать лучший стиль торговли в соответствии с вашей личностью
- Заключение о видах трейдинга
Сколько видов трейдинга существует?
Существует много стратегий торговли, поскольку существует много разных способов работы на финансовых рынках.
Что обычно отличает одни стратегии от других, так это временные рамки, то есть как долго мы будем на рынке. Однако это не единственное, что следует учитывать, поскольку это также зависит от других, например, являетесь ли вы трейдером, который управляет трендами, новостями, или вы дискреционный трейдер.
Какие виды трейдинга существуют: 12 самых важных
Ниже я собираюсь определить основные существующие типы торговли, а в конце статьи дам вам несколько инструкций, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит вам.
1. Дневная торговля (внутридневная торговля)
Дневная торговля состоит из операций открытия и закрытия в один и тот же день. Позиции редко остаются открытыми на ночь и стремятся воспользоваться небольшими движениями цен, которые происходят во время рыночных сессий.
2. Скальпинг
Скальпинг – самая быстрая стратегия торговли. Это чрезвычайно короткая форма дневной торговли, в которой трейдер стремится уловить небольшие движения цены за считанные минуты или часы.
3. Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг, как следует из названия, направлен на получение преимуществ от широких рыночных движений или колебаний.
На следующем изображении мы видим, какими будут колебания на рынке:
4. Позиционная торговля
Позиционная торговля является самым долгосрочным видом торговли, и позиции могут оставаться открытыми от недель до месяцев. Позиционный трейдер пытается уловить основные рыночные тенденции.
5. Систематическая торговля
Эта стратегия торговли основана на том, как мы принимаем решения во время торговли.
В систематической торговле создаются заранее определенные фиксированные правила, которые мы должны соблюдать. Система выбирает рынок, на котором мы собираемся работать, и нам приходится ждать сигналов на вход и выход.
Это самая строгая из всех торговых стратегий и допускает меньшую адаптируемость.
6. Дискреционная торговля
Это вип торговли, противоположный предыдущему. В дискреционной торговле решения принимаются путем проведения анализа и адаптации к рыночным условиям. Трейдер решает, торговать или нет и как это делать.
Вы должны иметь большую дисциплину, поскольку это наименее строгий стиль и может заставить нас действовать больше, чем необходимо.
7. Торговля по тренду
Торговля по тренду или следование за трендом заключается в выявлении тренда и позиционировании себя в нем, чтобы воспользоваться потенциальным продолжением движения в установленном направлении до тех пор, пока тренд не закончится.
При использовании этой стратегии торговли следует помнить одну вещь: большую часть времени рынок движется вбок, а не в четком направлении.
Как правило, соотношение риска/прибыли в каждой операции будет высоким, но, напротив, у нас будет более низкий уровень успеха.
8. Торговля против тренда
Торговля против тренда заключается в получении прибыли от неудач, возникающих в рамках тренда.
Стратегии противодействия тренду основаны на обнаружении точек разворота цены, где происходит временное изменение направления тренда. Обычно они основаны на чтении цены, определении поддержки и сопротивления, моментов, когда происходит перенапряжение, и т. д.
9. Торговля на прорыве
Торговля на прорывах фокусируется на выявлении и использовании моментов, когда цена актива преодолевает ключевые уровни сопротивления или поддержки, с ожиданием, что как только этот уровень будет пробит, цена продолжит двигаться в направлении прорыва.
10. Диапазонная торговля
Торговля в диапазоне — это стиль, который стремится воспользоваться преимуществами консолидации рынков. Этот термин описывает рыночную цену, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления.
Это очень распространенный тип торговли на Форексе, поскольку многие трейдеры основывают свои операции на идее, что валютный рынок, будучи очень ликвидным, остается в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.
11. Торговля с возвратом к среднему
Возврат к среднему основан на идее о том, что, хотя цены могут на какое-то время отклоняться от своего среднего значения (или среднего), в конечном итоге они имеют тенденцию возвращаться к нему. Это «противоположная» стратегия, то есть она стремится занять позиции в направлении, противоположном тому направлению, в котором рынок показывает силу.
Трейдеры ищут точки входа, когда цена значительно отклоняется от своего исторического среднего значения.
12. Торговля новостями
Этот стиль основан на экономических новостях и важных событиях. Новостные трейдеры пытаются предугадать, как рынок отреагирует на конкретные объявления, такие как отчеты о прибылях и убытках, решения по процентным ставкам или экономические данные.
Типы трейдеров: как выбрать лучший стиль торговли в соответствии с вашей личностью
Чтобы упростить множество стилей торговли и найти тот, который лучше всего соответствует вашей личности, мы сосредоточимся на четырех основных:
- Скальпинг
- Дневная торговля
- Свинг-трейдинг
- Позиционная торговля
Разница между этими стилями основана на продолжительности открытия операций, что обычно также связано с таймфреймами, используемыми при анализе графиков.
| Тип торговли | Продолжительность операции | Сроки |
| Скальпинг | Секунды/Минуты | Очень маленький |
| Дневная торговля | Минуты/часы | Маленькие |
| Свинг-трейдинг | Часы/Дни | СМИ |
| Позиционная торговля | Дни/Недели/Месяцы | Большой |
Скальпинг для вас?
Скальпер держит позиции открытыми в течение нескольких секунд или минут и может открыть десятки сделок за сессию.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Подходит для очень активных трейдеров, способных мгновенно принимать решения.
- Меньше внимания к новостям и событиям, которые могут повлиять на цену, из-за того, что вы проводите на рынке очень мало времени.
- Потенциально вы можете получить большую прибыль, поскольку у вас есть возможность совершать больше сделок.
НЕДОСТАТКИ
- Это требует большой концентрации и сосредоточенности.
- Торговля на очень малых временных интервалах означает большую случайность в движении цен.
- В целом похоже на дневную торговлю, но все росло в геометрической прогрессии. Если вы склонны заключать больше сделок, чем следует, и расстраиваетесь из-за проигрышей, этот стиль не для вас.
Подходит ли вам дневная торговля?
Обычно дневной трейдер держит свои сделки открытыми в течение нескольких минут или часов и обычно открывает несколько сделок каждый день.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Вы избегаете риска благодаря GAPS в ночное время и в выходные дни.
- После завершения сессии вы можете посвятить себя другим делам, не отслеживая наличие открытых позиций.
- Возможность быть более избирательным при сделках, имея больше возможностей для выбора позиций. Это может иметь двойную сторону, если вы склонны проявлять нетерпение и заключать больше сделок, чем следовало бы.
НЕДОСТАТКИ
- Вам нужно каждый день проводить время перед торговыми графиками, посвященными исключительно торговле.
- Требует эмоциональной стабильности. Например, серия из нескольких неудачных сделок подряд может дестабилизировать вас и допустить ошибки в будущем.
- Очень требовательна к умственному развитию, так как вам приходится принимать множество решений за короткие промежутки времени.
Подходит ли вам свинг-трейдинг?
Свинг-трейдеры совершают меньше сделок, чем предыдущие типы торговли. Обычно они используют более крупные временные рамки, например неделю, день или 4 часа.
Операции часто остаются открытыми в течение нескольких дней или даже недель
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Торговая процедура медленнее, с меньшим контролем позиций.
- У вас появляется больше времени для поиска возможностей и планирования операций
- Легче манипулировать, если у вас есть другая постоянная работа.
НЕДОСТАТКИ
- Вам придется набраться терпения, так как создание записей может занять больше времени.
- Вы подвергаетесь рыночным рискам преимущественно в ночное время.
- Это требует душевного спокойствия со стороны трейдера, поскольку в течение многих моментов он будет находиться вдали от компьютера, не наблюдая за происходящим.
Подходит ли вам позиционная торговля?
Позиционная торговля – это стиль, наиболее похожий на инвестирование, и мы можем держать позиции открытыми от недель до месяцев . Цель состоит в том, чтобы уловить большие движения рынка.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Это стиль, который требует минимум времени на анализ торговых графиков.
- Его можно сочетать с любым образом жизни.
- Более низкий уровень стресса, чем при других стилях торговли.
НЕДОСТАТКИ
- Это требует большого терпения, поскольку генерируется меньше сигналов, чем в предыдущих стилях.
- Необходимо изолировать себя от других мнений, поскольку позиции сохраняются в течение длительного времени и могут проходить через фазы неудач, которые заставляют нас сомневаться.
- Капитал, замороженный на длительный период времени, не позволяет нам воспользоваться новыми открывающимися возможностями.
Заключение о видах трейдинга и стратегиях торговли
Мы рассмотрели 12 видов торговли и, как вы заметили, многие из них можно совмещать друг с другом.
Например, вы можете вести торговлю на колебаниях и входить в рынок только на прорывах. Или вы можете использовать возврат к среднему значению и систематически принимать решения.
Если вы новичок в трейдинге, хорошей идеей будет выбрать между четырьмя основными видами, поскольку фактор времени является наиболее важным, поскольку он напрямую связан с доступностью, которую мы имеем для ежедневной работы.
Важно осознавать различия между всеми видами торговли и то, как они могут соответствовать вашей личности и образу жизни.
